【HDV】FIRE民必見!米国高配当ETFのHDVを積立購入してみたので紹介します!!

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みなさん、こんにちは。全世界長期投資家のごうかくです。

この記事では、米国高配当ETFであるHDVについて紹介をします。

HDV(iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF)とは

HDVは米国企業の高配当銘柄の約70社をまとめたファンドです。

全体的にバランスよく分散されており、配当と値上がり益の両方を期待できるETFです。

HDVは高配当のETFのため、キャッシュフローを充実させたいFIRE民にとっては欠かせないETFではないでしょうか。

HDVの基本データ

HDVの基本データを見ていきましょう。

HDVの基本データ
  • 運用会社 : ブラックロック
  • インデックス : モーニングスター配当フォーカス指数
  • 経費率 : 0.08%
  • 直近配当利回り : 3.31%
  • 組入銘柄数 : 約70銘柄
  • 設定日 : 2011年3月31日

信託報酬

ファンドを運用するためのコストの一つに信託報酬があります。

HDVの信託報酬は0.08%と安くなっています。

競合する米国高配当ETFで有名なVYMは0.06%、SPYDは0.07%となっています。

ファンドの純資産額

HDVの純資産額は約70億ドルが運用されています。

ちなみに、米国高配当ETFで有名なVYMは約400億ドル、SPYDは約50億ドルです。(2021年8月)

HDVの株価について

HDVのチャートを長期的に見ると株価は年々上昇し続けており、米国経済の強さが見て取れます。



HDVの配当金について

HDVの配当金は株価の上昇とともに年々上昇し、2020年の平均分配金は3.57ドルでした。

大納会の株価基準で算出した配当利回りは3.0~4.0%程度を安定的に推移しています。

HDVの配当金の支払月は3、6、9、12月の年4回です。

HDVの配当利回り 出典:yahoo finance

HDVの組入銘柄(上位10銘柄)

HDVの組入銘柄ですが、米国で有名な高配当銘柄が名を連ねています。

配当を期待したときに安心して保有できる優良企業が多いです。

名称ファンドの割合[%]
エクソン・モービル8.41
ジョンソン・エンド・ジョンソン7.36
ベライゾン・コミュニケーションズ6.32
シェブロン6.15
プロクター・アンド・ギャンブル5.67
フィリップモリス4.82
メルク・アンド・カンパニー4.22
コカ・コーラ4.16
シスコシステムズ4.07
ブロードコム3.83
HDVの組入銘柄 出典:yahoo finance

HDVの投資対象セクタ比率

HDVの投資対象セクタについて説明します。

HDVは主に、生活必需品エネルギーヘルスケア公共事業のセクタが多数を占めています。

HDVセクタ比率 出典:yahoo finance



S&P500との比較

HDVと米国株の指数S&P500を比較してみましょう。

コロナショック前までは同程度の上昇をしていましたが、HDVは2020年からの戻りが弱いことがわかります。

HDVとS&P500の比較

税金について

米国ETFは、支払われた配当金に対し10%が課税されます。

HDVのETFを所持している場合、配当金に対し米国で10%,日本で20.315%の二重課税がかかります。

そのため、確定申告で外国税額控除をして取り戻す必要があります。

確定申告をする必要があるため、ふるさと納税のワンストップ特例制度は使えなくなります

まとめ

米国高配当ETFのHDVについて解説してきました。

HDVは米国の有名な高配当株が、様々なセクタに満遍なく組み入れられているので安心して保有できる銘柄です。

生活必需品やエネルギーのセクタが多いため、他の米国高配当ETFであるVYMやSPYDと組み合わせて保有すると、セクタ分散ができるためよりリスクは低くなります。

【関連記事】米国高配当ETFであるVYMについて

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VYMは米国企業の高配当銘柄の約400社をまとめたファンドです。全体的にバランスよく分散されており、配当と値上がり益の両方を期待できるETFです。VYMの信託報酬は0.06%と非常に安くなっており、競合する米国高配当ETFで有名なHDVは0.08%、SPYDは0.07%なので、最も低いコストで運用しています。私はVYMを毎月1回1株ずつ積み立てているので、その結果についてご紹介したいと思います。

【関連記事】米国高配当ETFであるSPYDについて

【SPYD】FIRE民必見!米国高配当ETFのSPYDを積立購入してみたので紹介します!!
SPYDは米国企業の高配当銘柄の約80社をまとめたファンドです。SPYDはVYMやHDVなどの米国高配当ETFよりも利回りが高いのが特徴のETFです。SPYDの信託報酬は0.07%と安くなっています。配当利回りは4.0~5.0%程度と安定しています。キャッシュフローを充実させたいFIRE民にとっては欠かせないETFではないでしょうか。

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